华安纯债C(040041)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.0708 1.3258
2 2020-02-11 1.0702 1.3252
3 2020-02-10 1.0700 1.3250
4 2020-02-07 1.0695 1.3245
5 2020-02-06 1.0690 1.3240
6 2020-02-05 1.0689 1.3239
7 2020-02-04 1.0686 1.3236
8 2020-02-03 1.0688 1.3238
9 2020-01-23 1.0652 1.3202
10 2020-01-22 1.0651 1.3201
11 2020-01-20 1.0645 1.3195
12 2020-01-17 1.0748 1.3193
13 2020-01-16 1.0745 1.3190
14 2020-01-15 1.0744 1.3189
15 2020-01-14 1.0745 1.3190
16 2020-01-13 1.0745 1.3190
17 2020-01-10 1.0742 1.3187
18 2020-01-09 1.0738 1.3183
19 2019-12-31 1.0717 1.3162
20 2019-12-30 1.0716 1.3161