华安添鑫中短债A(040045)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0149 1.2931
2 2019-09-10 1.0149 1.2931
3 2019-09-09 1.0146 1.2929
4 2019-09-06 1.0144 1.2927
5 2019-09-05 1.0142 1.2925
6 2019-09-04 1.0137 1.2920
7 2019-09-03 1.0136 1.2919
8 2019-09-02 1.0136 1.2919
9 2019-08-30 1.0135 1.2918
10 2019-08-29 1.0136 1.2919
11 2019-08-28 1.0137 1.2920
12 2019-08-27 1.0137 1.2920
13 2019-08-26 1.0137 1.2920
14 2019-08-23 1.0134 1.2918
15 2019-08-22 1.0132 1.2916
16 2019-08-21 1.0132 1.2916
17 2019-06-06 1.0039 1.2831
18 2019-06-05 1.0039 1.2831
19 2019-05-31 1.0035 1.2827
20 2019-05-30 1.0033 1.2825