华安纳指100美元现钞(040047)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-05 0.3701 0.3701
2 2019-12-04 0.3694 0.3694
3 2019-12-03 0.3677 0.3677
4 2019-12-02 0.3700 0.3700
5 2019-11-29 0.3740 0.3740
6 2019-11-28 0.3757 0.3757
7 2019-11-28 0.3757 0.3757
8 2019-11-27 0.3757 0.3757
9 2019-11-26 0.3732 0.3732
10 2019-11-25 0.3726 0.3726
11 2019-11-22 0.3685 0.3685
12 2019-11-20 0.3691 0.3691
13 2019-11-19 0.3713 0.3713
14 2019-11-18 0.3708 0.3708
15 2019-11-15 0.3704 0.3704
16 2019-11-14 0.3680 0.3680
17 2019-11-13 0.3680 0.3680
18 2019-11-12 0.3682 0.3682
19 2019-11-11 0.3674 0.3674
20 2019-11-08 0.3680 0.3680