首页 - 基金 - 华安纳指100美元现钞(040047) - 基金净值
华安纳指100美元现钞(040047)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-19 0.5240 0.5240
2 2020-10-16 0.5335 0.5335
3 2020-10-15 0.5357 0.5357
4 2020-10-14 0.5396 0.5396
5 2020-10-13 0.5442 0.5442
6 2020-10-12 0.5443 0.5443
7 2020-10-09 0.5279 0.5279
8 2020-09-30 0.5142 0.5142
9 2020-09-29 0.5100 0.5100
10 2020-09-28 0.5119 0.5119
11 2020-09-25 0.5022 0.5022
12 2020-09-24 0.4908 0.4908
13 2020-09-23 0.4880 0.4880
14 2020-09-22 0.5037 0.5037
15 2020-09-21 0.4950 0.4950
16 2020-09-18 0.4930 0.4930
17 2020-09-17 0.4993 0.4993
18 2020-09-16 0.5067 0.5067
19 2020-09-15 0.5152 0.5152
20 2020-09-14 0.5079 0.5079
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