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博时亚洲票息(050030)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.3440 1.4865
2 2023-02-09 1.3498 1.4923
3 2023-02-02 1.3502 1.4927
4 2023-01-31 1.3495 1.4920
5 2023-01-19 1.3471 1.4896
6 2023-01-12 1.3448 1.4873
7 2023-01-11 1.3393 1.4818
8 2023-01-10 1.3317 1.4742
9 2023-01-09 1.3483 1.4908
10 2023-01-06 1.3542 1.4967
11 2023-01-05 1.3495 1.4920
12 2023-01-04 1.3482 1.4907
13 2023-01-03 1.3481 1.4906
14 2022-12-31 1.3456 1.4881
15 2022-12-30 1.3455 1.4880
16 2022-12-29 1.3476 1.4901
17 2022-12-28 1.3430 1.4855
18 2022-12-27 1.3401 1.4826
19 2022-12-26 1.3474 1.4899
20 2022-12-23 1.3467 1.4892
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