序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2023-02-10 | 0.1980 | 0.2206 |
2 | 2023-02-09 | 0.1988 | 0.2214 |
3 | 2023-02-02 | 0.2011 | 0.2237 |
4 | 2023-01-31 | 0.1996 | 0.2222 |
5 | 2023-01-19 | 0.1991 | 0.2217 |
6 | 2023-01-12 | 0.1987 | 0.2213 |
7 | 2023-01-11 | 0.1977 | 0.2203 |
8 | 2023-01-10 | 0.1970 | 0.2196 |
9 | 2023-01-09 | 0.1975 | 0.2201 |
10 | 2023-01-06 | 0.1965 | 0.2191 |
11 | 2023-01-05 | 0.1958 | 0.2184 |
12 | 2023-01-04 | 0.1950 | 0.2176 |
13 | 2023-01-03 | 0.1940 | 0.2166 |
14 | 2022-12-31 | 0.1932 | 0.2158 |
15 | 2022-12-30 | 0.1932 | 0.2158 |
16 | 2022-12-29 | 0.1931 | 0.2157 |
17 | 2022-12-28 | 0.1927 | 0.2153 |
18 | 2022-12-27 | 0.1927 | 0.2153 |
19 | 2022-12-26 | 0.1930 | 0.2156 |
20 | 2022-12-23 | 0.1929 | 0.2155 |