嘉实债券(070005)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-06 1.3110 2.3230
2 2019-12-05 1.3110 2.3230
3 2019-12-04 1.3100 2.3220
4 2019-12-03 1.3100 2.3220
5 2019-12-02 1.3090 2.3210
6 2019-11-29 1.3090 2.3210
7 2019-11-28 1.3090 2.3210
8 2019-11-27 1.3100 2.3220
9 2019-11-26 1.3100 2.3220
10 2019-11-25 1.3100 2.3220
11 2019-11-22 1.3100 2.3220
12 2019-11-21 1.3110 2.3230
13 2019-11-20 1.3110 2.3230
14 2019-11-19 1.3110 2.3230
15 2019-11-18 1.3090 2.3210
16 2019-11-15 1.3080 2.3200
17 2019-11-14 1.3080 2.3200
18 2019-11-13 1.3080 2.3200
19 2019-11-12 1.3080 2.3200
20 2019-11-11 1.3070 2.3190