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嘉实债券(070005)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-28 1.3570 2.3770
2 2020-10-27 1.3570 2.3770
3 2020-10-26 1.3560 2.3760
4 2020-10-23 1.3540 2.3740
5 2020-10-22 1.3560 2.3760
6 2020-10-21 1.3550 2.3750
7 2020-10-20 1.3550 2.3750
8 2020-10-19 1.3530 2.3730
9 2020-10-16 1.3550 2.3750
10 2020-10-15 1.3550 2.3750
11 2020-10-14 1.3550 2.3750
12 2020-10-13 1.3560 2.3760
13 2020-10-12 1.3550 2.3750
14 2020-10-09 1.3510 2.3710
15 2020-09-30 1.3490 2.3690
16 2020-09-29 1.3500 2.3700
17 2020-09-28 1.3480 2.3680
18 2020-09-25 1.3480 2.3680
19 2020-09-24 1.3490 2.3690
20 2020-09-23 1.3510 2.3710
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