嘉实服务(070006)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 5.4160 5.9360
2 2019-09-10 5.4890 6.0090
3 2019-09-09 5.5180 6.0380
4 2019-09-06 5.4620 5.9820
5 2019-09-05 5.4320 5.9520
6 2019-09-04 5.3980 5.9180
7 2019-09-03 5.3980 5.9180
8 2019-09-02 5.3950 5.9150
9 2019-08-30 5.3050 5.8250
10 2019-08-29 5.2930 5.8130
11 2019-08-28 5.3130 5.8330
12 2019-08-27 5.2900 5.8100
13 2019-08-26 5.2220 5.7420
14 2019-08-23 5.2810 5.8010
15 2019-08-22 5.2330 5.7530
16 2019-08-21 5.2010 5.7210
17 2019-06-06 4.7130 5.2330
18 2019-06-05 4.7600 5.2800
19 2019-05-31 4.9090 5.4290
20 2019-05-30 4.9340 5.4540