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嘉实服务(070006)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 7.4060 7.9360
2 2020-09-16 7.4720 8.0020
3 2020-09-15 7.6090 8.1390
4 2020-09-14 7.5820 8.1120
5 2020-09-11 7.5550 8.0850
6 2020-09-10 7.4220 7.9520
7 2020-09-09 7.3630 7.8930
8 2020-09-08 7.5090 8.0390
9 2020-09-07 7.5360 8.0660
10 2020-09-04 7.7350 8.2650
11 2020-09-03 7.8840 8.4140
12 2020-09-02 7.9140 8.4440
13 2020-09-01 7.9310 8.4610
14 2020-08-31 7.9200 8.4500
15 2020-08-28 7.9640 8.4940
16 2020-08-27 7.7640 8.2940
17 2020-08-26 7.7300 8.2600
18 2020-08-25 7.7530 8.2830
19 2020-08-24 7.6780 8.2080
20 2020-08-17 7.6650 8.1950
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