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嘉实主题(070010)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-06 1.9830 3.6160
2 2020-08-05 2.0120 3.6450
3 2020-08-04 1.9900 3.6230
4 2020-08-03 2.0030 3.6360
5 2020-07-31 1.9800 3.6130
6 2020-07-30 1.9450 3.5780
7 2020-07-29 1.9520 3.5850
8 2020-07-28 1.9160 3.5490
9 2020-07-27 1.8820 3.5150
10 2020-07-24 1.8630 3.4960
11 2020-07-23 1.9680 3.6010
12 2020-07-22 1.9520 3.5850
13 2020-07-21 1.9330 3.5660
14 2020-07-20 1.8930 3.5260
15 2020-07-17 1.8930 3.5260
16 2020-07-16 1.8680 3.5010
17 2020-07-15 1.9680 3.6010
18 2020-07-10 1.9230 3.5460
19 2020-07-09 1.9090 3.5320
20 2020-07-08 1.8630 3.4860
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