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嘉实回报(070018)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.7030 2.4010
2 2020-09-16 1.7160 2.4140
3 2020-09-15 1.7350 2.4330
4 2020-09-14 1.7230 2.4210
5 2020-09-11 1.7190 2.4170
6 2020-09-10 1.6920 2.3900
7 2020-09-09 1.6670 2.3650
8 2020-09-08 1.6960 2.3940
9 2020-09-07 1.7120 2.4100
10 2020-09-04 1.7610 2.4590
11 2020-09-03 1.7880 2.4860
12 2020-09-02 1.7880 2.4860
13 2020-09-01 1.7850 2.4830
14 2020-08-31 1.7700 2.4680
15 2020-08-28 1.7760 2.4740
16 2020-08-27 1.7380 2.4360
17 2020-08-26 1.7230 2.4210
18 2020-08-25 1.7260 2.4240
19 2020-08-24 1.7010 2.3990
20 2020-08-17 1.6800 2.3780
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