嘉实回报(070018)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.1430 1.5900
2 2019-06-05 1.1520 1.5990
3 2019-05-31 1.1640 1.6110
4 2019-05-30 1.1640 1.6110
5 2019-05-29 1.1700 1.6170
6 2019-05-28 1.1670 1.6140
7 2019-05-27 1.1590 1.6060
8 2019-05-24 1.1530 1.6000
9 2019-05-23 1.1500 1.5970
10 2019-05-22 1.1700 1.6170
11 2019-05-21 1.1750 1.6220
12 2019-05-16 1.2040 1.6510
13 2019-05-15 1.1950 1.6420
14 2019-05-14 1.1590 1.6060
15 2019-05-13 1.1640 1.6110
16 2019-05-10 1.1690 1.6160
17 2019-05-09 1.1280 1.5750
18 2019-05-08 1.1550 1.6020
19 2019-05-07 1.1650 1.6120
20 2019-05-06 1.1490 1.5960