嘉实信用A(070025)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-31 1.2570 1.5220
2 2020-03-30 1.2570 1.5220
3 2020-03-30 1.2570 1.5220
4 2020-03-30 1.2570 1.5220
5 2020-03-27 1.2580 1.5230
6 2020-03-26 1.2580 1.5230
7 2020-03-23 1.2540 1.5190
8 2020-03-20 1.2550 1.5200
9 2020-03-18 1.2530 1.5180
10 2020-03-17 1.2540 1.5190
11 2020-03-16 1.2550 1.5200
12 2020-03-13 1.2620 1.5270
13 2020-03-12 1.2660 1.5310
14 2020-03-11 1.2690 1.5340
15 2020-03-10 1.2700 1.5350
16 2020-03-09 1.2690 1.5340
17 2020-03-06 1.2720 1.5370
18 2020-03-05 1.2720 1.5370
19 2020-03-04 1.2700 1.5350
20 2020-03-03 1.2700 1.5350