嘉实全球(070031)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-27 1.2400 1.5210
2 2020-02-26 1.2900 1.5710
3 2020-02-25 1.3040 1.5850
4 2020-02-24 1.3360 1.6170
5 2020-02-21 1.3530 1.6340
6 2020-02-20 1.3490 1.6300
7 2020-02-19 1.3390 1.6200
8 2020-02-18 1.3480 1.6290
9 2020-02-11 1.3260 1.6070
10 2020-02-10 1.3190 1.6000
11 2020-02-07 1.3020 1.5830
12 2020-02-06 1.3100 1.5910
13 2020-02-05 1.3000 1.5810
14 2020-02-04 1.3010 1.5820
15 2020-01-23 1.2980 1.5790
16 2020-01-22 1.2930 1.5740
17 2020-01-21 1.2900 1.5710
18 2020-01-17 1.2960 1.5770
19 2020-01-16 1.2920 1.5730
20 2020-01-15 1.2770 1.5580