嘉实全球(070031)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-10 1.2910 1.5400
2 2019-09-09 1.2980 1.5470
3 2019-09-06 1.2980 1.5470
4 2019-09-05 1.2940 1.5430
5 2019-09-04 1.2970 1.5460
6 2019-09-03 1.2860 1.5350
7 2019-09-02 1.2810 1.5300
8 2019-08-30 1.2810 1.5300
9 2019-08-29 1.2790 1.5280
10 2019-08-28 1.2710 1.5200
11 2019-08-27 1.2660 1.5150
12 2019-08-26 1.2670 1.5160
13 2019-08-23 1.2600 1.5090
14 2019-08-22 1.2710 1.5200
15 2019-08-21 1.2640 1.5130
16 2019-08-20 1.2600 1.5090
17 2019-06-05 1.2320 1.4700
18 2019-06-04 1.2130 1.4510
19 2019-05-30 1.2110 1.4490
20 2019-05-29 1.2100 1.4480