嘉实纯债C(070038)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1410 1.2980
2 2019-09-10 1.1410 1.2980
3 2019-09-09 1.1410 1.2980
4 2019-09-06 1.1400 1.2970
5 2019-09-05 1.1400 1.2970
6 2019-09-04 1.1400 1.2970
7 2019-09-03 1.1400 1.2970
8 2019-09-02 1.1400 1.2970
9 2019-08-30 1.1400 1.2970
10 2019-08-29 1.1400 1.2970
11 2019-08-28 1.1400 1.2970
12 2019-08-27 1.1400 1.2970
13 2019-08-26 1.1400 1.2970
14 2019-08-23 1.1400 1.2970
15 2019-08-22 1.1400 1.2970
16 2019-08-21 1.1400 1.2970
17 2019-06-06 1.1250 1.2820
18 2019-06-05 1.1250 1.2820
19 2019-05-31 1.1250 1.2820
20 2019-05-30 1.1240 1.2810