嘉实纯债C(070038)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.1250 1.2820
2 2019-06-05 1.1250 1.2820
3 2019-05-31 1.1250 1.2820
4 2019-05-30 1.1240 1.2810
5 2019-05-29 1.1240 1.2810
6 2019-05-28 1.1240 1.2810
7 2019-05-27 1.1240 1.2810
8 2019-05-24 1.1250 1.2820
9 2019-05-23 1.1240 1.2810
10 2019-05-22 1.1250 1.2820
11 2019-05-21 1.1250 1.2820
12 2019-05-16 1.1240 1.2810
13 2019-05-15 1.1240 1.2810
14 2019-05-14 1.1230 1.2800
15 2019-05-13 1.1230 1.2800
16 2019-05-10 1.1220 1.2790
17 2019-05-09 1.1220 1.2790
18 2019-05-08 1.1210 1.2780
19 2019-05-07 1.1210 1.2780
20 2019-05-06 1.1200 1.2770