嘉实纯债C(070038)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.1630 1.3200
2 2020-02-11 1.1630 1.3200
3 2020-02-10 1.1630 1.3200
4 2020-02-07 1.1620 1.3190
5 2020-02-06 1.1610 1.3180
6 2020-02-05 1.1600 1.3170
7 2020-02-04 1.1600 1.3170
8 2020-02-03 1.1610 1.3180
9 2020-01-23 1.1540 1.3110
10 2020-01-22 1.1540 1.3110
11 2020-01-21 1.1530 1.3100
12 2020-01-20 1.1530 1.3100
13 2020-01-17 1.1520 1.3090
14 2020-01-16 1.1520 1.3090
15 2020-01-15 1.1520 1.3090
16 2020-01-14 1.1520 1.3090
17 2020-01-13 1.1520 1.3090
18 2020-01-10 1.1510 1.3080
19 2020-01-09 1.1500 1.3070
20 2019-12-31 1.1470 1.3040