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嘉实优质企业混合(070099)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-11-24 2.4430 3.7970
2 2020-11-23 2.4500 3.8040
3 2020-11-20 2.4560 3.8100
4 2020-11-19 2.4360 3.7900
5 2020-11-18 2.4170 3.7710
6 2020-11-17 2.4650 3.8190
7 2020-11-16 2.5010 3.8550
8 2020-11-13 2.5040 3.8580
9 2020-11-12 2.4910 3.8450
10 2020-11-11 2.4660 3.8200
11 2020-11-10 2.5250 3.8790
12 2020-11-09 2.5620 3.9160
13 2020-11-06 2.4910 3.8450
14 2020-11-05 2.5310 3.8850
15 2020-11-04 2.5170 3.8710
16 2020-11-03 2.4940 3.8480
17 2020-11-02 2.4640 3.8180
18 2020-10-30 2.4280 3.7820
19 2020-10-29 2.4660 3.8200
20 2020-10-28 2.4380 3.7920
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