嘉实优质企业混合(070099)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-13 1.7260 2.9390
2 2019-12-12 1.7030 2.9160
3 2019-12-11 1.7080 2.9210
4 2019-12-10 1.7060 2.9190
5 2019-12-09 1.6900 2.9030
6 2019-12-06 1.7190 2.9320
7 2019-12-05 1.6980 2.9110
8 2019-12-04 1.6760 2.8890
9 2019-12-02 1.6720 2.8850
10 2019-11-29 1.6820 2.8950
11 2019-11-29 1.6820 2.8950
12 2019-11-28 1.7180 2.9310
13 2019-11-27 1.7210 2.9340
14 2019-11-26 1.7320 2.9450
15 2019-11-25 1.7180 2.9310
16 2019-11-22 1.7470 2.9600
17 2019-11-21 1.8200 3.0330
18 2019-11-20 1.8360 3.0490
19 2019-11-19 1.8380 3.0510
20 2019-11-18 1.8010 3.0140