大成价值(090001)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9356 3.9247
2 2019-09-10 0.9422 3.9313
3 2019-09-09 0.9404 3.9295
4 2019-09-06 0.9358 3.9249
5 2019-09-05 0.9385 3.9276
6 2019-09-04 0.9369 3.9260
7 2019-09-03 0.9376 3.9267
8 2019-09-02 0.9345 3.9236
9 2019-08-30 0.9269 3.9160
10 2019-08-29 0.9288 3.9179
11 2019-08-28 0.9279 3.9170
12 2019-08-27 0.9264 3.9155
13 2019-08-26 0.9145 3.9036
14 2019-08-23 0.9142 3.9033
15 2019-08-22 0.9141 3.9032
16 2019-08-21 0.9134 3.9025
17 2019-06-06 0.8453 3.8344
18 2019-06-05 0.8553 3.8444
19 2019-05-31 0.8686 3.8577
20 2019-05-30 0.8684 3.8575