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大成价值(090001)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-05 1.4455 4.4346
2 2020-08-04 1.4290 4.4181
3 2020-08-03 1.4437 4.4328
4 2020-07-31 1.4035 4.3926
5 2020-07-30 1.3890 4.3781
6 2020-07-29 1.3886 4.3777
7 2020-07-28 1.3643 4.3534
8 2020-07-27 1.3352 4.3243
9 2020-07-24 1.3259 4.3150
10 2020-07-23 1.3792 4.3683
11 2020-07-22 1.3660 4.3551
12 2020-07-21 1.3532 4.3423
13 2020-07-20 1.3369 4.3260
14 2020-07-17 1.3211 4.3102
15 2020-07-16 1.2974 4.2865
16 2020-07-15 1.3434 4.3325
17 2020-07-10 1.3212 4.3103
18 2020-07-09 1.3098 4.2989
19 2020-07-08 1.2866 4.2757
20 2020-06-30 1.2422 4.2313
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