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大成债券A/B(090002)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-02-25 1.0257 2.2524
2 2021-02-24 1.0267 2.2534
3 2021-02-23 1.0336 2.2603
4 2021-02-22 1.0369 2.2636
5 2021-02-19 1.0382 2.2649
6 2021-02-18 1.0370 2.2637
7 2021-02-10 1.0359 2.2626
8 2021-02-09 1.0317 2.2584
9 2021-02-08 1.0240 2.2507
10 2021-02-05 1.0195 2.2462
11 2021-02-04 1.0231 2.2498
12 2021-02-03 1.0257 2.2524
13 2021-02-02 1.0273 2.2540
14 2021-02-01 1.0244 2.2511
15 2021-01-29 1.0199 2.2466
16 2021-01-28 1.0240 2.2507
17 2021-01-27 1.0326 2.2593
18 2021-01-26 1.0341 2.2608
19 2021-01-25 1.0378 2.2645
20 2021-01-22 1.0369 2.2636
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