大成债券A/B(090002)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0585 2.1887
2 2019-09-10 1.0592 2.1894
3 2019-09-09 1.0599 2.1901
4 2019-09-06 1.0586 2.1888
5 2019-09-05 1.0580 2.1882
6 2019-09-04 1.0561 2.1863
7 2019-09-03 1.0557 2.1859
8 2019-09-02 1.0552 2.1854
9 2019-08-30 1.0542 2.1844
10 2019-08-29 1.0547 2.1849
11 2019-08-28 1.0554 2.1856
12 2019-08-27 1.0552 2.1854
13 2019-08-26 1.0546 2.1848
14 2019-08-23 1.0546 2.1848
15 2019-08-22 1.0535 2.1837
16 2019-08-21 1.0536 2.1838
17 2019-06-06 1.0334 2.1636
18 2019-06-05 1.0346 2.1648
19 2019-05-31 1.0374 2.1676
20 2019-05-30 1.0376 2.1678