大成债券A/B(090002)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0334 2.1636
2 2019-06-05 1.0346 2.1648
3 2019-05-31 1.0374 2.1676
4 2019-05-30 1.0376 2.1678
5 2019-05-29 1.0391 2.1693
6 2019-05-28 1.0389 2.1691
7 2019-05-27 1.0386 2.1688
8 2019-05-24 1.0378 2.1680
9 2019-05-23 1.0380 2.1682
10 2019-05-22 1.0400 2.1702
11 2019-05-21 1.0395 2.1697
12 2019-05-16 1.0415 2.1717
13 2019-05-15 1.0412 2.1714
14 2019-05-14 1.0384 2.1686
15 2019-05-13 1.0385 2.1687
16 2019-05-10 1.0398 2.1700
17 2019-05-09 1.0351 2.1653
18 2019-05-08 1.0353 2.1655
19 2019-05-07 1.0353 2.1655
20 2019-05-06 1.0328 2.1630