大成债券A/B(090002)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-24 1.0664 2.2396
2 2020-02-21 1.0634 2.2366
3 2020-02-20 1.0612 2.2344
4 2020-02-19 1.0583 2.2315
5 2020-02-12 1.0538 2.2270
6 2020-02-11 1.0490 2.2222
7 2020-02-10 1.0499 2.2231
8 2020-02-07 1.0473 2.2205
9 2020-02-06 1.0465 2.2197
10 2020-02-05 1.0438 2.2170
11 2020-02-04 1.0407 2.2139
12 2020-02-03 1.0360 2.2092
13 2020-01-23 1.0406 2.2138
14 2020-01-22 1.0439 2.2171
15 2020-01-21 1.0421 2.2153
16 2020-01-20 1.0431 2.2163
17 2020-01-17 1.0404 2.2136
18 2020-01-16 1.0828 2.2130
19 2020-01-15 1.0834 2.2136
20 2020-01-14 1.0855 2.2157