大成策略回报混合(090007)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0370 2.7470
2 2019-09-10 1.0430 2.7530
3 2019-09-09 1.0500 2.7600
4 2019-09-06 1.0360 2.7460
5 2019-09-05 1.0240 2.7340
6 2019-09-04 1.0160 2.7260
7 2019-09-03 1.0110 2.7210
8 2019-09-02 1.0080 2.7180
9 2019-08-30 0.9980 2.7080
10 2019-08-29 1.0010 2.7110
11 2019-08-28 1.0030 2.7130
12 2019-08-27 1.0050 2.7150
13 2019-08-26 0.9930 2.7030
14 2019-08-23 1.0020 2.7120
15 2019-08-22 0.9960 2.7060
16 2019-08-21 0.9960 2.7060
17 2019-06-06 0.9140 2.6240
18 2019-06-05 0.9290 2.6390
19 2019-05-31 0.9400 2.6500
20 2019-05-30 0.9390 2.6490