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大成策略回报混合(090007)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.2390 3.0260
2 2020-09-16 1.2340 3.0210
3 2020-09-15 1.2330 3.0200
4 2020-09-14 1.2280 3.0150
5 2020-09-11 1.2210 3.0080
6 2020-09-10 1.2110 2.9980
7 2020-09-09 1.2200 3.0070
8 2020-09-08 1.2400 3.0270
9 2020-09-07 1.2430 3.0300
10 2020-09-04 1.2540 3.0410
11 2020-09-03 1.2480 3.0350
12 2020-09-02 1.2450 3.0320
13 2020-09-01 1.2430 3.0300
14 2020-08-31 1.2370 3.0240
15 2020-08-28 1.2370 3.0240
16 2020-08-27 1.2240 3.0110
17 2020-08-26 1.2180 3.0050
18 2020-08-25 1.2370 3.0240
19 2020-08-24 1.2420 3.0290
20 2020-08-17 1.2510 3.0380
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