大成消费主题混合(090016)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9550 1.2120
2 2019-09-10 0.9690 1.2260
3 2019-09-09 0.9700 1.2270
4 2019-09-06 0.9540 1.2110
5 2019-09-05 0.9530 1.2100
6 2019-09-04 0.9470 1.2040
7 2019-09-03 0.9460 1.2030
8 2019-09-02 0.9410 1.1980
9 2019-08-30 0.9320 1.1890
10 2019-08-29 0.9370 1.1940
11 2019-08-28 0.9270 1.1840
12 2019-08-27 0.9280 1.1850
13 2019-08-26 0.9170 1.1740
14 2019-08-23 0.9050 1.1620
15 2019-08-22 0.9000 1.1570
16 2019-08-21 0.8990 1.1560
17 2019-06-06 0.8120 1.0690
18 2019-06-05 0.8250 1.0820
19 2019-05-31 0.8260 1.0830
20 2019-05-30 0.8280 1.0850