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大成债券C(092002)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-19 1.0815 2.1782
2 2020-10-16 1.0855 2.1822
3 2020-10-15 1.0870 2.1837
4 2020-10-14 1.0891 2.1858
5 2020-10-13 1.0889 2.1856
6 2020-10-12 1.0864 2.1831
7 2020-10-09 1.0813 2.1780
8 2020-09-30 1.0753 2.1720
9 2020-09-29 1.0738 2.1705
10 2020-09-28 1.0706 2.1673
11 2020-09-25 1.0710 2.1677
12 2020-09-24 1.0716 2.1683
13 2020-09-23 1.0760 2.1727
14 2020-09-22 1.0760 2.1727
15 2020-09-21 1.0779 2.1746
16 2020-09-18 1.0780 2.1747
17 2020-09-17 1.0761 2.1728
18 2020-09-16 1.0759 2.1726
19 2020-09-15 1.0776 2.1743
20 2020-09-14 1.0763 2.1730
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