大成债券C(092002)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0738 2.1315
2 2019-09-10 1.0746 2.1323
3 2019-09-09 1.0753 2.1330
4 2019-09-06 1.0739 2.1316
5 2019-09-05 1.0734 2.1311
6 2019-09-04 1.0714 2.1291
7 2019-09-03 1.0710 2.1287
8 2019-09-02 1.0705 2.1282
9 2019-08-30 1.0695 2.1272
10 2019-08-29 1.0701 2.1278
11 2019-08-28 1.0708 2.1285
12 2019-08-27 1.0706 2.1283
13 2019-08-26 1.0700 2.1277
14 2019-08-23 1.0700 2.1277
15 2019-08-22 1.0689 2.1266
16 2019-08-21 1.0690 2.1267
17 2019-06-06 1.0492 2.1069
18 2019-06-05 1.0504 2.1081
19 2019-05-31 1.0533 2.1110
20 2019-05-30 1.0535 2.1112