易基价值(110009)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.1246 3.0816
2 2020-02-11 1.1165 3.0735
3 2020-02-10 1.0997 3.0567
4 2020-02-07 1.0831 3.0401
5 2020-02-06 1.0755 3.0325
6 2020-02-05 1.0631 3.0201
7 2020-02-04 1.0523 3.0093
8 2020-02-03 1.0230 2.9800
9 2020-01-23 1.0991 3.0561
10 2020-01-22 1.1428 3.0998
11 2020-01-21 1.1398 3.0968
12 2020-01-20 1.1899 3.1169
13 2020-01-17 1.1909 3.1179
14 2020-01-16 1.1915 3.1185
15 2020-01-15 1.1972 3.1242
16 2020-01-14 1.2014 3.1284
17 2020-01-13 1.2124 3.1394
18 2020-01-10 1.1947 3.1217
19 2019-12-31 1.1696 3.0966
20 2019-12-30 1.1652 3.0922