安心回报A(110027)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.6820 2.6030
2 2019-09-10 1.6880 2.6090
3 2019-09-09 1.6890 2.6100
4 2019-09-06 1.6830 2.6040
5 2019-09-05 1.6780 2.5990
6 2019-09-04 1.6710 2.5920
7 2019-09-03 1.6690 2.5900
8 2019-09-02 1.6680 2.5890
9 2019-08-30 1.6610 2.5820
10 2019-08-29 1.6610 2.5820
11 2019-08-28 1.6640 2.5850
12 2019-08-27 1.6670 2.5880
13 2019-08-26 1.6580 2.5790
14 2019-08-23 1.6650 2.5860
15 2019-08-22 1.6580 2.5790
16 2019-08-21 1.6560 2.5770
17 2019-06-06 1.5690 2.4900
18 2019-06-05 1.5710 2.4920
19 2019-05-31 1.5910 2.5120
20 2019-05-30 1.5940 2.5150