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H股ETF联接A(美元现汇)(110032)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 0.1628 0.1628
2 2020-09-16 0.1646 0.1646
3 2020-09-15 0.1642 0.1642
4 2020-09-14 0.1638 0.1638
5 2020-09-11 0.1629 0.1629
6 2020-09-10 0.1618 0.1618
7 2020-09-09 0.1625 0.1625
8 2020-09-08 0.1641 0.1641
9 2020-09-07 0.1631 0.1631
10 2020-09-04 0.1649 0.1649
11 2020-09-03 0.1658 0.1658
12 2020-09-02 0.1670 0.1670
13 2020-09-01 0.1671 0.1671
14 2020-08-31 0.1668 0.1668
15 2020-08-28 0.1698 0.1698
16 2020-08-27 0.1701 0.1701
17 2020-08-26 0.1714 0.1714
18 2020-08-25 0.1712 0.1712
19 2020-08-24 0.1719 0.1719
20 2020-08-17 0.1726 0.1726
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