H股ETF联接A(美元现钞)(110033)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-01-23 0.1697 0.1697
2 2019-01-22 0.1694 0.1694
3 2019-01-21 0.1709 0.1709
4 2019-01-18 0.1698 0.1698
5 2019-01-17 0.1680 0.1680
6 2019-01-16 0.1687 0.1687
7 2019-01-15 0.1679 0.1679
8 2019-01-14 0.1649 0.1649
9 2019-01-11 0.1673 0.1673
10 2019-01-10 0.1664 0.1664
11 2019-01-09 0.1658 0.1658
12 2019-01-08 0.1626 0.1626
13 2019-01-07 0.1625 0.1625
14 2019-01-04 0.1612 0.1612
15 2019-01-03 0.1582 0.1582
16 2019-01-02 0.1582 0.1582
17 2018-12-31 0.1625 0.1625
18 2018-12-28 0.1606 0.1606
19 2018-12-27 0.1606 0.1606
20 2018-12-20 0.1621 0.1621