易方达恒生国企ETF联接现钞A(110033)基金净值
序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
1 |
2024-04-18 |
0.1029 |
0.1029 |
2 |
2024-04-17 |
0.1020 |
0.1020 |
3 |
2024-04-16 |
0.1018 |
0.1018 |
4 |
2024-04-15 |
0.1037 |
0.1037 |
5 |
2024-04-12 |
0.1041 |
0.1041 |
6 |
2024-04-11 |
0.1062 |
0.1062 |
7 |
2024-04-10 |
0.1065 |
0.1065 |
8 |
2024-04-09 |
0.1044 |
0.1044 |
9 |
2024-04-08 |
0.1040 |
0.1040 |
10 |
2024-04-03 |
0.1041 |
0.1041 |
11 |
2024-04-02 |
0.1055 |
0.1055 |
12 |
2024-04-01 |
0.1030 |
0.1030 |
13 |
2024-03-29 |
0.1030 |
0.1030 |
14 |
2024-03-28 |
0.1030 |
0.1030 |
15 |
2024-03-27 |
0.1017 |
0.1017 |
16 |
2024-03-26 |
0.1033 |
0.1033 |
17 |
2024-03-25 |
0.1021 |
0.1021 |
18 |
2024-03-22 |
0.1022 |
0.1022 |
19 |
2024-03-21 |
0.1047 |
0.1047 |
20 |
2024-03-20 |
0.1029 |
0.1029 |