易基纯债C(110038)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-21 1.0980 1.3670
2 2019-11-20 1.0970 1.3660
3 2019-11-19 1.0970 1.3660
4 2019-11-15 1.0960 1.3650
5 2019-11-14 1.0950 1.3640
6 2019-11-12 1.0950 1.3640
7 2019-11-11 1.0940 1.3630
8 2019-11-08 1.0940 1.3630
9 2019-11-07 1.0930 1.3620
10 2019-10-29 1.0930 1.3620
11 2019-10-28 1.0940 1.3630
12 2019-10-25 1.0940 1.3630
13 2019-10-24 1.0940 1.3630
14 2019-09-11 1.1090 1.3620
15 2019-09-10 1.1090 1.3620
16 2019-09-09 1.1090 1.3620
17 2019-09-06 1.1090 1.3620
18 2019-09-05 1.1090 1.3620
19 2019-09-04 1.1080 1.3610
20 2019-09-03 1.1070 1.3600