国投瑞银核心企业混合(121003)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 0.6657 2.3107
2 2019-06-05 0.6722 2.3172
3 2019-05-31 0.6805 2.3255
4 2019-05-30 0.6812 2.3262
5 2019-05-29 0.6864 2.3314
6 2019-05-28 0.6867 2.3317
7 2019-05-27 0.6819 2.3269
8 2019-05-24 0.6726 2.3176
9 2019-05-23 0.6731 2.3181
10 2019-05-22 0.6872 2.3322
11 2019-05-21 0.6885 2.3335
12 2019-05-16 0.7016 2.3466
13 2019-05-15 0.6979 2.3429
14 2019-05-14 0.6802 2.3252
15 2019-05-13 0.6855 2.3305
16 2019-05-10 0.6955 2.3405
17 2019-05-09 0.6729 2.3179
18 2019-05-08 0.6824 2.3274
19 2019-05-07 0.6906 2.3356
20 2019-05-06 0.6825 2.3275