国投瑞银核心企业混合(121003)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.7982 2.4432
2 2019-09-10 0.8059 2.4509
3 2019-09-09 0.8123 2.4573
4 2019-09-06 0.7930 2.4380
5 2019-09-05 0.7918 2.4368
6 2019-09-04 0.7871 2.4321
7 2019-09-03 0.7813 2.4263
8 2019-09-02 0.7705 2.4155
9 2019-08-30 0.7526 2.3976
10 2019-08-29 0.7545 2.3995
11 2019-08-28 0.7542 2.3992
12 2019-08-27 0.7578 2.4028
13 2019-08-26 0.7502 2.3952
14 2019-08-23 0.7536 2.3986
15 2019-08-22 0.7519 2.3969
16 2019-08-21 0.7522 2.3972
17 2019-06-06 0.6657 2.3107
18 2019-06-05 0.6722 2.3172
19 2019-05-31 0.6805 2.3255
20 2019-05-30 0.6812 2.3262