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国投瑞银创新动力混合(121005)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.1273 3.9078
2 2020-09-16 1.1177 3.8919
3 2020-09-15 1.1250 3.9040
4 2020-09-14 1.1056 3.8718
5 2020-09-11 1.1003 3.8630
6 2020-09-10 1.0804 3.8300
7 2020-09-09 1.0911 3.8477
8 2020-09-08 1.1374 3.9246
9 2020-09-07 1.1368 3.9236
10 2020-09-04 1.1717 3.9816
11 2020-09-03 1.1895 4.0111
12 2020-09-02 1.1983 4.0257
13 2020-09-01 1.2006 4.0296
14 2020-08-31 1.1892 4.0106
15 2020-08-28 1.1986 4.0262
16 2020-08-27 1.1696 3.9781
17 2020-08-26 1.1581 3.9590
18 2020-08-25 1.1931 4.0171
19 2020-08-24 1.2047 4.0364
20 2020-08-17 1.1859 4.0051
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