中证100A(150012)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-07 1.0490 1.4540
2 2020-04-03 1.0480 1.4530
3 2020-04-02 1.0480 1.4530
4 2020-04-01 1.0480 1.4530
5 2020-03-31 1.0480 1.4530
6 2020-03-30 1.0480 1.4530
7 2020-03-30 1.0480 1.4530
8 2020-03-27 1.0480 1.4530
9 2020-03-26 1.0470 1.4520
10 2020-03-25 1.0470 1.4520
11 2020-03-24 1.0470 1.4520
12 2020-03-23 1.0470 1.4520
13 2020-03-20 1.0470 1.4520
14 2020-03-19 1.0460 1.4520
15 2020-03-18 1.0460 1.4520
16 2020-03-17 1.0460 1.4520
17 2020-03-16 1.0460 1.4520
18 2020-03-13 1.0460 1.4520
19 2020-03-12 1.0450 1.4510
20 2020-03-11 1.0450 1.4510