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中证500A(150028)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-12-31 1.0430 1.5430
2 2020-12-30 1.0430 1.5430
3 2020-12-29 1.0420 1.5420
4 2020-12-28 1.0420 1.5420
5 2020-12-25 1.0420 1.5420
6 2020-12-24 1.0420 1.5420
7 2020-12-23 1.0420 1.5420
8 2020-12-22 1.0420 1.5420
9 2020-12-21 1.0410 1.5410
10 2020-12-18 1.0410 1.5410
11 2020-12-17 1.0410 1.5410
12 2020-12-16 1.0410 1.5410
13 2020-12-15 1.0410 1.5410
14 2020-12-14 1.0410 1.5410
15 2020-12-11 1.0400 1.5400
16 2020-12-10 1.0400 1.5400
17 2020-12-09 1.0400 1.5400
18 2020-12-08 1.0400 1.5400
19 2020-12-07 1.0400 1.5400
20 2020-12-04 1.0390 1.5390
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