诺德300A(150092)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-02-18 1.0060 1.3580
2 2019-02-15 1.0060 1.3580
3 2019-02-14 1.0050 1.3570
4 2019-02-13 1.0050 1.3570
5 2019-02-12 1.0050 1.3570
6 2019-02-11 1.0050 1.3570
7 2019-02-01 1.0040 1.3560
8 2019-01-31 1.0040 1.3560
9 2019-01-30 1.0040 1.3560
10 2019-01-29 1.0040 1.3560
11 2019-01-28 1.0030 1.3550
12 2019-01-25 1.0030 1.3550
13 2019-01-24 1.0030 1.3550
14 2019-01-23 1.0030 1.3550
15 2019-01-22 1.0030 1.3550
16 2019-01-21 1.0030 1.3550
17 2019-01-18 1.0020 1.3540
18 2019-01-17 1.0020 1.3540
19 2019-01-16 1.0020 1.3540
20 2019-01-15 1.0020 1.3540