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可转债A(150164)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-11 1.0314 0.0000
2 2020-08-10 1.0312 0.0000
3 2020-08-07 1.0309 0.0000
4 2020-08-06 1.0307 0.0000
5 2020-08-05 1.0306 0.0000
6 2020-08-04 1.0305 0.0000
7 2020-08-03 1.0304 0.0000
8 2020-07-31 1.0300 0.0000
9 2020-07-30 1.0299 0.0000
10 2020-07-29 1.0298 0.0000
11 2020-07-28 1.0296 0.0000
12 2020-07-27 1.0295 0.0000
13 2020-07-24 1.0291 0.0000
14 2020-07-23 1.0290 0.0000
15 2020-07-22 1.0289 0.0000
16 2020-07-21 1.0288 0.0000
17 2020-07-20 1.0286 0.0000
18 2020-07-17 1.0283 0.0000
19 2020-07-16 1.0282 0.0000
20 2020-07-15 1.0280 0.0000
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