食品B(150199)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-01-17 1.2423 3.4376
2 2020-01-16 1.2513 3.4466
3 2020-01-13 1.2557 3.4510
4 2020-01-10 1.2204 3.4157
5 2020-01-09 1.1941 3.3894
6 2019-12-31 1.1921 3.3874
7 2019-12-30 1.1868 3.3821
8 2019-12-27 1.1427 3.3380
9 2019-12-26 1.1222 3.3175
10 2019-12-25 1.1160 3.3113
11 2019-12-18 1.1516 3.3469
12 2019-12-17 1.1540 3.3493
13 2019-12-13 1.1432 3.3385
14 2019-12-11 1.1249 3.3202
15 2019-12-10 1.1418 3.3371
16 2019-12-09 1.1428 3.3381
17 2019-12-06 1.1564 3.3517
18 2019-12-05 1.1186 3.3139
19 2019-12-04 1.1133 3.3086
20 2019-12-03 1.1099 3.3052