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券商A(150200)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-21 1.0382 1.2839
2 2020-10-20 1.0381 1.2838
3 2020-10-19 1.0380 1.2837
4 2020-10-16 1.0376 1.2833
5 2020-10-15 1.0375 1.2832
6 2020-10-14 1.0374 1.2831
7 2020-10-13 1.0372 1.2829
8 2020-10-12 1.0371 1.2828
9 2020-10-09 1.0367 1.2824
10 2020-09-30 1.0356 1.2813
11 2020-09-29 1.0355 1.2812
12 2020-09-28 1.0354 1.2811
13 2020-09-25 1.0350 1.2807
14 2020-09-24 1.0349 1.2806
15 2020-09-23 1.0348 1.2805
16 2020-09-22 1.0346 1.2803
17 2020-09-21 1.0345 1.2802
18 2020-09-18 1.0342 1.2799
19 2020-09-17 1.0340 1.2797
20 2020-09-16 1.0339 1.2796
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