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地产A端(150207)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-12-31 1.0020 1.2877
2 2020-12-30 1.0018 1.2875
3 2020-12-29 1.0017 1.2874
4 2020-12-28 1.0016 1.2873
5 2020-12-25 1.0012 1.2869
6 2020-12-24 1.0011 1.2868
7 2020-12-23 1.0010 1.2867
8 2020-12-22 1.0009 1.2866
9 2020-12-21 1.0007 1.2864
10 2020-12-18 1.0004 1.2861
11 2020-12-17 1.0002 1.2859
12 2020-12-16 1.0001 1.2858
13 2020-12-15 1.0000 1.2857
14 2020-12-14 1.0197 1.2856
15 2020-12-11 1.0194 1.2853
16 2020-12-10 1.0192 1.2851
17 2020-12-09 1.0191 1.2850
18 2020-12-08 1.0190 1.2849
19 2020-12-07 1.0189 1.2848
20 2020-12-04 1.0185 1.2844
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