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证券B级(150224)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-12-31 1.2690 0.0490
2 2020-12-30 1.1740 0.0470
3 2020-12-29 1.1300 0.0460
4 2020-12-28 1.1220 0.0460
5 2020-12-25 1.1280 0.0460
6 2020-12-24 1.1070 0.0460
7 2020-12-23 1.1230 0.0460
8 2020-12-22 1.1070 0.0460
9 2020-12-21 1.1930 0.0470
10 2020-12-18 1.1780 0.0470
11 2020-12-17 1.2000 0.0470
12 2020-12-16 1.1460 0.0460
13 2020-12-15 1.1660 0.0470
14 2020-12-14 1.1620 0.0470
15 2020-12-11 1.1660 0.0470
16 2020-12-10 1.1930 0.0470
17 2020-12-09 1.1970 0.0470
18 2020-12-08 1.2710 0.0490
19 2020-12-07 1.2690 0.0490
20 2020-12-04 1.3080 0.0500
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