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银行B(150228)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-12-31 0.9280 0.9280
2 2020-12-30 0.9110 0.9110
3 2020-12-29 0.9050 0.9050
4 2020-12-28 0.9010 0.9010
5 2020-12-25 0.8890 0.8890
6 2020-12-24 0.8850 0.8850
7 2020-12-23 0.8770 0.8770
8 2020-12-22 0.8740 0.8740
9 2020-12-21 0.9040 0.9040
10 2020-12-18 0.9100 0.9100
11 2020-12-17 0.9320 0.9320
12 2020-12-16 0.9220 0.9220
13 2020-12-15 0.9180 0.9180
14 2020-12-14 0.9350 0.9350
15 2020-12-11 0.9150 0.9150
16 2020-12-10 0.9370 0.9370
17 2020-12-09 0.9470 0.9470
18 2020-12-08 0.9490 0.9490
19 2020-12-07 0.9610 0.9610
20 2020-12-04 1.0040 1.0040
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