银行A端(150249)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0330 1.1986
2 2019-09-10 1.0329 1.1985
3 2019-09-09 1.0328 1.1984
4 2019-09-06 1.0324 1.1980
5 2019-09-05 1.0323 1.1979
6 2019-09-04 1.0322 1.1978
7 2019-09-03 1.0321 1.1977
8 2019-09-02 1.0319 1.1975
9 2019-08-30 1.0316 1.1972
10 2019-08-29 1.0314 1.1970
11 2019-08-28 1.0313 1.1969
12 2019-08-27 1.0312 1.1968
13 2019-08-26 1.0311 1.1967
14 2019-08-23 1.0307 1.1963
15 2019-08-22 1.0306 1.1962
16 2019-08-21 1.0305 1.1961
17 2019-06-06 1.0211 1.1867
18 2019-06-05 1.0210 1.1866
19 2019-05-31 1.0203 1.1859
20 2019-05-30 1.0202 1.1858