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银行B端(150250)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-12-31 1.3120 1.3120
2 2020-12-30 1.2896 1.2896
3 2020-12-29 1.2817 1.2817
4 2020-12-28 1.2758 1.2758
5 2020-12-25 1.2618 1.2618
6 2020-12-24 1.2583 1.2583
7 2020-12-23 1.2466 1.2466
8 2020-12-22 1.2417 1.2417
9 2020-12-21 1.2769 1.2769
10 2020-12-18 1.2838 1.2838
11 2020-12-17 1.3120 1.3120
12 2020-12-16 1.2993 1.2993
13 2020-12-15 1.2938 1.2938
14 2020-12-14 1.3119 1.3119
15 2020-12-11 1.2895 1.2895
16 2020-12-10 1.3138 1.3138
17 2020-12-09 1.3277 1.3277
18 2020-12-08 1.3297 1.3297
19 2020-12-07 1.3440 1.3440
20 2020-12-04 1.3950 1.3950
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