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1000B(150264)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.1604 0.0414
2 2020-08-06 1.1854 0.0423
3 2020-08-05 1.1831 0.0422
4 2020-08-04 1.1543 0.0412
5 2020-08-03 1.1656 0.0416
6 2020-07-31 1.1005 0.0392
7 2020-07-30 1.0734 0.0383
8 2020-07-29 1.0764 0.0384
9 2020-07-28 1.0199 0.0364
10 2020-07-27 0.9993 0.0356
11 2020-07-24 0.9985 0.0356
12 2020-07-23 1.0929 0.0390
13 2020-07-22 1.0946 0.0390
14 2020-07-21 1.0760 0.0384
15 2020-07-20 1.0603 0.0378
16 2020-07-17 0.9960 0.0355
17 2020-07-16 0.9919 0.0354
18 2020-07-15 1.0957 0.0391
19 2020-07-10 1.0982 0.0392
20 2020-07-09 1.1066 0.0395
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