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白酒A(150269)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-12-31 1.0020 1.2564
2 2020-12-30 1.0018 1.2562
3 2020-12-29 1.0017 1.2561
4 2020-12-28 1.0016 1.2560
5 2020-12-25 1.0012 1.2556
6 2020-12-24 1.0011 1.2555
7 2020-12-23 1.0010 1.2554
8 2020-12-22 1.0009 1.2553
9 2020-12-21 1.0007 1.2551
10 2020-12-18 1.0004 1.2548
11 2020-12-17 1.0002 1.2546
12 2020-12-16 1.0001 1.2545
13 2020-12-15 1.0000 1.2544
14 2020-12-14 1.0136 1.2544
15 2020-12-11 1.0132 1.2540
16 2020-12-10 1.0131 1.2539
17 2020-12-09 1.0129 1.2537
18 2020-12-08 1.0128 1.2536
19 2020-12-07 1.0127 1.2535
20 2020-12-04 1.0123 1.2531
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