银行A份(150291)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0410 1.2390
2 2019-09-10 1.0410 1.2390
3 2019-09-09 1.0410 1.2390
4 2019-09-06 1.0400 1.2380
5 2019-09-05 1.0400 1.2380
6 2019-09-04 1.0400 1.2380
7 2019-09-03 1.0400 1.2380
8 2019-09-02 1.0390 1.2370
9 2019-08-30 1.0390 1.2370
10 2019-08-29 1.0390 1.2370
11 2019-08-28 1.0390 1.2370
12 2019-08-27 1.0390 1.2370
13 2019-08-26 1.0380 1.2360
14 2019-08-23 1.0380 1.2360
15 2019-08-22 1.0380 1.2360
16 2019-08-21 1.0380 1.2360
17 2019-06-06 1.0260 1.2240
18 2019-06-05 1.0260 1.2240
19 2019-05-31 1.0250 1.2230
20 2019-05-30 1.0250 1.2230