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银行A份(150291)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0420 1.2950
2 2020-09-16 1.0420 1.2950
3 2020-09-15 1.0420 1.2950
4 2020-09-14 1.0410 1.2940
5 2020-09-11 1.0410 1.2940
6 2020-09-10 1.0410 1.2940
7 2020-09-09 1.0410 1.2940
8 2020-09-08 1.0410 1.2940
9 2020-09-07 1.0400 1.2930
10 2020-09-04 1.0400 1.2930
11 2020-09-03 1.0400 1.2930
12 2020-09-02 1.0400 1.2930
13 2020-09-01 1.0400 1.2930
14 2020-08-31 1.0390 1.2920
15 2020-08-28 1.0390 1.2920
16 2020-08-27 1.0390 1.2920
17 2020-08-26 1.0390 1.2920
18 2020-08-25 1.0380 1.2910
19 2020-08-24 1.0380 1.2910
20 2020-08-17 1.0370 1.2900
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