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银行B份(150292)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 0.8390 0.8390
2 2020-09-16 0.8430 0.8430
3 2020-09-15 0.8370 0.8370
4 2020-09-14 0.8320 0.8320
5 2020-09-11 0.8250 0.8250
6 2020-09-10 0.8380 0.8380
7 2020-09-09 0.8440 0.8440
8 2020-09-08 0.8560 0.8560
9 2020-09-07 0.8290 0.8290
10 2020-09-04 0.8370 0.8370
11 2020-09-03 0.8470 0.8470
12 2020-09-02 0.8550 0.8550
13 2020-09-01 0.8660 0.8660
14 2020-08-31 0.8690 0.8690
15 2020-08-28 0.8820 0.8820
16 2020-08-27 0.8430 0.8430
17 2020-08-26 0.8450 0.8450
18 2020-08-25 0.8600 0.8600
19 2020-08-24 0.8560 0.8560
20 2020-08-17 0.9200 0.9200
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