证券股A(150301)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.0166 1.3014
2 2020-04-02 1.0164 1.3011
3 2020-04-01 1.0163 1.3010
4 2020-03-31 1.0161 1.3008
5 2020-03-30 1.0160 1.3006
6 2020-03-30 1.0160 1.3006
7 2020-03-30 1.0160 1.3006
8 2020-03-27 1.0155 1.3000
9 2020-03-26 1.0154 1.2999
10 2020-03-25 1.0152 1.2996
11 2020-03-24 1.0151 1.2995
12 2020-03-23 1.0149 1.2992
13 2020-03-20 1.0145 1.2987
14 2020-03-19 1.0143 1.2985
15 2020-03-18 1.0142 1.2983
16 2020-03-17 1.0140 1.2981
17 2020-03-16 1.0139 1.2979
18 2020-03-13 1.0134 1.2973
19 2020-03-12 1.0133 1.2972
20 2020-03-11 1.0131 1.2969