| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2019-09-11 | 0.8180 | 0.1230 |
| 2 | 2019-09-10 | 0.8400 | 0.1260 |
| 3 | 2019-09-09 | 0.8430 | 0.1260 |
| 4 | 2019-09-06 | 0.7950 | 0.1190 |
| 5 | 2019-09-05 | 0.7750 | 0.1160 |
| 6 | 2019-09-04 | 0.7330 | 0.1100 |
| 7 | 2019-09-03 | 0.7090 | 0.1060 |
| 8 | 2019-09-02 | 0.6980 | 0.1050 |
| 9 | 2019-08-30 | 0.6500 | 0.0970 |
| 10 | 2019-08-29 | 0.6740 | 0.1010 |
| 11 | 2019-08-28 | 0.6700 | 0.1000 |
| 12 | 2019-08-27 | 0.6750 | 0.1010 |
| 13 | 2019-08-26 | 0.6350 | 0.0950 |
| 14 | 2019-08-23 | 0.6610 | 0.0990 |
| 15 | 2019-08-22 | 0.6590 | 0.0990 |
| 16 | 2019-08-21 | 0.6550 | 0.0980 |
| 17 | 2019-06-06 | 0.5770 | 0.0870 |
| 18 | 2019-06-05 | 0.6070 | 0.0910 |
| 19 | 2019-05-31 | 0.6300 | 0.0940 |
| 20 | 2019-05-30 | 0.6340 | 0.0950 |
基本资料
