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证券B基(150344)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-11-18 1.4410 0.1970
2 2020-11-17 1.4270 0.1950
3 2020-11-16 1.4270 0.1950
4 2020-11-13 1.4120 0.1930
5 2020-11-12 1.4360 0.1960
6 2020-11-11 1.4460 0.1970
7 2020-11-10 1.5040 0.2050
8 2020-11-09 1.5460 0.2110
9 2020-11-06 1.4510 0.1980
10 2020-11-05 1.4390 0.1960
11 2020-11-04 1.4010 0.1910
12 2020-11-03 1.4190 0.1940
13 2020-11-02 1.3570 0.1850
14 2020-10-30 1.3700 0.1870
15 2020-10-29 1.4440 0.1970
16 2020-10-28 1.4240 0.1940
17 2020-10-27 1.4100 0.1920
18 2020-10-26 1.4100 0.1920
19 2020-10-23 1.4830 0.2020
20 2020-10-22 1.5230 0.2080
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