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国债ETF(159926)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-06-14 116.2150 1.1620
2 2022-06-13 116.2410 1.1620
3 2022-06-10 116.3130 1.1630
4 2022-06-09 116.2740 1.1630
5 2022-06-08 116.1730 1.1620
6 2022-06-07 116.1700 1.1620
7 2022-06-06 116.1130 1.1610
8 2022-06-02 116.2210 1.1620
9 2022-06-01 116.2540 1.1630
10 2022-05-31 116.3020 1.1630
11 2022-05-30 116.5740 1.1660
12 2022-05-27 116.6590 1.1670
13 2022-05-26 116.6690 1.1670
14 2022-05-20 116.1580 1.1620
15 2022-05-19 116.1950 1.1620
16 2022-05-18 116.2230 1.1620
17 2022-05-17 116.1780 1.1620
18 2022-05-16 116.1560 1.1620
19 2022-05-13 116.1480 1.1610
20 2022-05-12 116.1400 1.1610
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