南方金砖(160121)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-01-22 1.2660 1.2860
2 2020-01-21 1.2510 1.2710
3 2020-01-20 1.2850 1.3050
4 2020-01-17 1.2940 1.3140
5 2020-01-16 1.2810 1.3010
6 2020-01-15 1.2800 1.3000
7 2020-01-15 1.2800 1.3000
8 2020-01-14 1.2890 1.3090
9 2020-01-13 1.3050 1.3250
10 2020-01-10 1.2880 1.3080
11 2020-01-09 1.2860 1.3060
12 2019-12-30 1.2670 1.2870
13 2019-12-27 1.2700 1.2900
14 2019-12-26 1.2600 1.2800
15 2019-12-25 1.2600 1.2800
16 2019-12-18 1.2490 1.2690
17 2019-12-17 1.2390 1.2590
18 2019-12-16 1.2250 1.2450
19 2019-12-13 1.2260 1.2460
20 2019-12-11 1.1980 1.2180