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南方聚利(160131)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.0370 1.3960
2 2020-09-16 1.0370 1.3960
3 2020-09-15 1.0360 1.3950
4 2020-09-14 1.0360 1.3950
5 2020-09-11 1.0360 1.3950
6 2020-09-10 1.0360 1.3950
7 2020-09-09 1.0360 1.3950
8 2020-09-08 1.0360 1.3950
9 2020-09-07 1.0360 1.3950
10 2020-09-04 1.0360 1.3950
11 2020-09-03 1.0360 1.3950
12 2020-09-02 1.0350 1.3940
13 2020-09-01 1.0360 1.3950
14 2020-08-31 1.0350 1.3940
15 2020-08-28 1.0350 1.3940
16 2020-08-27 1.0350 1.3940
17 2020-08-26 1.0350 1.3940
18 2020-08-25 1.0360 1.3950
19 2020-08-24 1.0360 1.3950
20 2020-08-17 1.0370 1.3960
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