序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2019-04-22 | 1.1355 | 1.1355 |
2 | 2019-04-19 | 1.1398 | 1.1398 |
3 | 2019-04-18 | 1.1349 | 1.1349 |
4 | 2019-04-17 | 1.1480 | 1.1480 |
5 | 2019-04-16 | 1.1419 | 1.1419 |
6 | 2019-04-15 | 1.1256 | 1.1256 |
7 | 2019-04-12 | 1.1270 | 1.1270 |
8 | 2019-04-11 | 1.1247 | 1.1247 |
9 | 2019-04-10 | 1.1394 | 1.1394 |
10 | 2019-04-09 | 1.1426 | 1.1426 |
11 | 2019-04-08 | 1.1435 | 1.1435 |
12 | 2019-04-04 | 1.1349 | 1.1349 |
13 | 2019-04-03 | 1.1362 | 1.1362 |
14 | 2019-04-02 | 1.1225 | 1.1225 |
15 | 2019-04-01 | 1.1229 | 1.1229 |
16 | 2019-03-29 | 1.1081 | 1.1081 |
17 | 2019-03-28 | 1.0977 | 1.0977 |
18 | 2019-03-27 | 1.0984 | 1.0984 |
19 | 2019-03-26 | 1.0903 | 1.0903 |
20 | 2019-03-25 | 1.0923 | 1.0923 |