序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2019-04-22 | 1.1267 | 1.1267 |
2 | 2019-04-19 | 1.1310 | 1.1310 |
3 | 2019-04-18 | 1.1261 | 1.1261 |
4 | 2019-04-17 | 1.1391 | 1.1391 |
5 | 2019-04-16 | 1.1331 | 1.1331 |
6 | 2019-04-15 | 1.1169 | 1.1169 |
7 | 2019-04-12 | 1.1183 | 1.1183 |
8 | 2019-04-11 | 1.1161 | 1.1161 |
9 | 2019-04-10 | 1.1307 | 1.1307 |
10 | 2019-04-09 | 1.1339 | 1.1339 |
11 | 2019-04-08 | 1.1347 | 1.1347 |
12 | 2019-04-04 | 1.1263 | 1.1263 |
13 | 2019-04-03 | 1.1276 | 1.1276 |
14 | 2019-04-02 | 1.1140 | 1.1140 |
15 | 2019-04-01 | 1.1144 | 1.1144 |
16 | 2019-03-29 | 1.0998 | 1.0998 |
17 | 2019-03-28 | 1.0895 | 1.0895 |
18 | 2019-03-27 | 1.0902 | 1.0902 |
19 | 2019-03-26 | 1.0821 | 1.0821 |
20 | 2019-03-25 | 1.0841 | 1.0841 |