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国泰价值(160215)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 2.1090 2.7190
2 2020-09-16 2.1120 2.7220
3 2020-09-15 2.1380 2.7480
4 2020-09-14 2.0980 2.7080
5 2020-09-11 2.0940 2.7040
6 2020-09-10 2.0670 2.6770
7 2020-09-09 2.0700 2.6800
8 2020-09-08 2.1250 2.7350
9 2020-09-07 2.1250 2.7350
10 2020-09-04 2.1880 2.7980
11 2020-09-03 2.2000 2.8100
12 2020-09-02 2.2150 2.8250
13 2020-09-01 2.2190 2.8290
14 2020-08-31 2.1900 2.8000
15 2020-08-28 2.1830 2.7930
16 2020-08-27 2.1070 2.7170
17 2020-08-26 2.0970 2.7070
18 2020-08-25 2.1410 2.7510
19 2020-08-24 2.1400 2.7500
20 2020-08-17 2.1330 2.7430
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