华安300(160417)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.4081 1.5971
2 2019-09-10 1.4180 1.6070
3 2019-09-09 1.4226 1.6116
4 2019-09-06 1.4145 1.6035
5 2019-09-05 1.4054 1.5944
6 2019-09-04 1.3922 1.5812
7 2019-09-03 1.3806 1.5696
8 2019-09-02 1.3787 1.5677
9 2019-08-30 1.3625 1.5515
10 2019-08-29 1.3595 1.5485
11 2019-08-28 1.3639 1.5529
12 2019-08-27 1.3689 1.5579
13 2019-08-26 1.3517 1.5407
14 2019-08-23 1.3702 1.5592
15 2019-08-22 1.3611 1.5501
16 2019-08-21 1.3571 1.5461
17 2019-06-06 1.2578 1.4468
18 2019-06-05 1.2679 1.4569
19 2019-05-31 1.2777 1.4667
20 2019-05-30 1.2806 1.4696